EPWORTH INVESTMENT FUNDS FOR CHARITIES

Rhif yr elusen: 1182845

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Epworth Investment Funds for Charities is a Charity Authorised Investment Fund which is available for investment by charities. The fund currently has six sub funds. Epworth Investment Management Limited is the manager of the fund. More information can be found at the following website: www.epworthinvestment.co.uk.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £10,081,000
Cyfanswm gwariant: £1,009,000

Pobl

2 Ymddiriedolwyr

Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000

Dim gwybodaeth ar gael

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1087227 THE AFFIRMATIVE FIXED INTEREST FUND FOR CHARITIES
  • 12 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1087228 THE AFFIRMATIVE EQUITY FUND FOR CHARITIES
  • 12 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1131752 THE AFFIRMATIVE CORPORATE BOND FUND
  • 05 Ebrill 2019: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Bank of New York Mellon (International) Limited Ymddiriedolwr 04 October 2024
Dim ar gofnod
Waystone Management (UK) Limited Ymddiriedolwr 04 October 2024
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.82m £9.18m £17.18m £15.21m £10.08m
Cyfanswm gwariant £637.00k £1.29m £1.56m £1.57m £1.01m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A N/A N/A
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A N/A N/A
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A N/A N/A
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A N/A N/A
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 11 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 11 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 20 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 28 Chwefror 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Dogfen lywodraethu

Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.

TRUST DEED DATED 05 APR 2019 AS AMENDED BY DEED DATED 14 MAY 2020 AS AMENDED BY DEED DATED 08 MAR 2024

Gwrthrychau elusennol

8.1 SUBJECT TO CLAUSE 8.2, THE TRUST'S CHARITABLE OBJECTIVE WILL BE TO FURTHER THE CHARITABLE PURPOSES OF THE CHARITIES THAT DIRECTLY OR INDIRECTLY HOLD UNITS IN THE SUB-FUNDS FROM TIME TO TIME. 8.2 IF AT ANY TIME THERE ARE NO UNITHOLDERS IN ANY SUB-FUND, THE AUTHORISED FUND MANAGER AND DEPOSITARY WILL DETERMINE THE TRUST'S CHARITABLE PURPOSES. 8.3 NO CHANGE MAY BE MADE TO THIS DEED WHICH WOULD: 8.3.1 CAUSE THE TRUST TO CEASE TO BE A CHARITY; OR 8.3.2 AUTHORISE UNITS TO BE ISSUED OR TRANSFERRED TO, OR HELD BY, ANY PERSON OTHER THAN AN ELIGIBLE INVESTOR, WHETHER DIRECTLY OR THROUGH A NOMINEE. 8.4 NO REVOCATION, VARIATION OR AMENDMENT OF THIS DEED WHICH WOULD, OR MIGHT, BE INCONSISTENT WITH THE TRUST'S STATUS AS A COMMON INVESTMENT FUND (ESTABLISHED PURSUANT TO SECTIONS 96 TO 99 OF THE CHARITIES ACT) WILL BE VALID WITHOUT THE PRIOR WRITTEN APPROVAL OF THE COURT OR OF THE COMMISSION.

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Link Group
Central Square
29 Wellington Street
LEEDS
LS1 4DL
Ffôn:
02045586759
E-bost:
WFS-productdelivery@waystone.com
Gwefan:

www.epworthinvestment.co.uk Agorwch mewn ffenestr newydd